صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۹۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۳,۹۳۶	۴۹.۷۲ %	۲,۶۳۹	۳۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷	۲.۸۷ %	۱,۱۱۳	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۳,۹۰۲	۴۹.۳ %	۲,۶۰۱	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸	۳.۷۷ %	۱,۱۱۳	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۳,۷۴۲	۴۸.۹۹ %	۲,۴۲۱	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۲۶۸	۳.۵۲ %	۱,۱۱۴	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۲۰	۳,۷۱۷	۴۹.۳۹ %	۲,۳۳۴	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۱۵۴	۲.۰۶ %	۱,۲۲۷	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۹	۳,۸۳۹	۵۱.۵۲ %	۲,۱۰۶	۲۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۵۴	۲.۰۸ %	۱,۲۵۸	۱۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۶	۱۳۹۴/۰۴/۱۸	۳,۸۳۹	۵۱.۵۲ %	۲,۱۰۶	۲۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۵۴	۲.۰۸ %	۱,۲۵۹	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۷	۱۳۹۴/۰۴/۱۷	۳,۸۳۹	۵۱.۵۲ %	۲,۱۰۶	۲۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۵۴	۲.۰۸ %	۱,۲۵۹	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	۳,۸۳۹	۵۱.۵۲ %	۲,۱۰۶	۲۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۵۴	۲.۰۸ %	۱,۲۵۹	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۹	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۳,۶۲۰	۴۹.۰۱ %	۲,۳۹۶	۳۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۵۴	۲.۱ %	۱,۱۲۴	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۰	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۳,۵۹۷	۳۹.۲۶ %	۲,۳۹۶	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۱ %	۰	۰ %	۱,۹۵۴	۲۱.۳۲ %	۱,۱۲۵	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399400401 402 403 404...477 »