صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ | ۴,۵۱۴ | ۴۹.۸۲ % | ۲,۶۲۰ | ۲۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶ | ۱.۰۶ % | ۱,۱۲۹ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ | ۴,۵۴۶ | ۴۱.۹۷ % | ۲,۶۴۰ | ۲۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۸.۳۵ % | ۲,۰۴۱ | ۱۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ | ۴,۴۸۷ | ۴۱.۷۴ % | ۲,۶۱۷ | ۲۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱ | ۲.۳۴ % | ۲,۶۹۴ | ۲۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ | ۴,۴۲۱ | ۴۱.۴۹ % | ۲,۵۸۹ | ۲۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳ | ۲.۹۴ % | ۲,۶۳۳ | ۲۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ | ۵,۰۸۵ | ۴۷.۵۱ % | ۲,۸۰۲ | ۲۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳ | ۲.۹۳ % | ۱,۸۰۳ | ۱۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۹ | ۵,۳۳۶ | ۴۹.۶۹ % | ۳,۲۴۱ | ۳۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳ | ۲.۹۲ % | ۱,۱۴۹ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ | ۵,۳۳۶ | ۴۹.۶۹ % | ۳,۲۴۱ | ۳۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳ | ۲.۹۲ % | ۱,۱۵۰ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ | ۵,۳۳۶ | ۴۹.۶۹ % | ۳,۲۴۱ | ۳۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰ | ۲.۸۹ % | ۱,۱۵۰ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ | ۵,۰۳۹ | ۴۳.۵۱ % | ۳,۲۳۳ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۸ | ۱۲.۵۹ % | ۱,۱۵۱ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ | ۵,۰۰۲ | ۴۳.۳۸ % | ۳,۲۱۹ | ۲۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۰ | ۱۱.۶۳ % | ۱,۲۶۸ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |