صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۶۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۳۵,۶۵۷	۳۸.۴۷ %	۵۳,۷۲۳	۵۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۰.۶۷ %	۲,۶۹۷	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۳۳,۰۷۲	۳۵.۲ %	۵۰,۹۲۵	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۷۸	۷.۳۲ %	۳,۰۸۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۳۳,۰۷۲	۳۵.۲ %	۵۰,۹۲۵	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۷۸	۷.۳۲ %	۳,۰۸۸	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۳۳,۰۷۲	۳۵.۲ %	۵۰,۹۲۵	۵۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۹	۶.۴۷ %	۳,۸۶۷	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۳۳,۰۸۶	۳۵.۳۳ %	۵۲,۹۳۹	۵۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۵	۳.۸۶ %	۴,۰۱۷	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۳۳,۱۲۶	۳۲.۹۲ %	۵۱,۱۶۶	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۵۲	۵.۸۲ %	۱۰,۴۸۹	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۳۳,۱۰۸	۳۲.۹۸ %	۵۲,۱۸۷	۵۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۲.۱۹ %	۱۲,۸۹۸	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۳۳,۲۶۷	۳۳.۲ %	۵۴,۲۹۵	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۲.۱۹ %	۱۰,۴۳۱	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۳۳,۲۳۷	۳۳.۳۹ %	۵۸,۳۵۷	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۵۷ %	۷,۳۸۰	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۳۳,۲۳۷	۳۳.۳۹ %	۵۸,۳۵۷	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۵۷ %	۷,۳۸۰	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...313 314 315 316317318 319 320 321...477 »