صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۲۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۳۷,۸۷۰	۴۰.۷۲ %	۴۸,۲۷۴	۵۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲	۲.۱۵ %	۴,۸۵۰	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۳۷,۸۷۰	۴۰.۷۲ %	۴۸,۲۷۴	۵۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۱	۲.۱۵ %	۴,۸۵۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۳۷,۸۹۵	۴۰.۷۳ %	۴۹,۷۲۴	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶	۱.۱ %	۴,۴۰۲	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۳۷,۶۵۱	۴۰.۷۵ %	۵۰,۰۵۶	۵۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶	۱.۱۱ %	۳,۶۶۴	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۳۷,۶۵۱	۴۰.۷۵ %	۵۰,۰۵۶	۵۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶	۱.۱۱ %	۳,۶۶۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۳۷,۵۳۴	۴۰.۷۲ %	۵۰,۷۷۹	۵۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶	۱.۰۵ %	۲,۸۹۹	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۳۷,۴۲۵	۴۰.۷۸ %	۵۱,۵۴۲	۵۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶	۱.۰۵ %	۱,۸۴۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۳۷,۴۲۵	۴۰.۷۸ %	۵۱,۵۴۲	۵۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶	۱.۰۵ %	۱,۸۴۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۳۷,۴۲۵	۴۰.۷۸ %	۵۱,۵۴۲	۵۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶	۱.۰۵ %	۱,۸۴۴	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۳۷,۴۰۲	۴۰.۰۹ %	۵۳,۰۸۹	۵۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷	۰.۱۸ %	۲,۶۴۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...309 310 311 312313314 315 316 317...477 »