صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۹۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۳۷,۹۹۲	۳۸.۱۱ %	۴۸,۴۲۵	۴۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۶	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۷,۳۲۴	۷.۳۵ %	۳,۹۴۷	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۳۸,۲۱۵	۳۷.۷۷ %	۵۱,۴۶۲	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۷,۷۶۳	۷.۶۷ %	۱,۷۳۹	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۳۸,۲۱۵	۳۷.۷۷ %	۵۱,۴۶۲	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۷,۷۶۳	۷.۶۷ %	۱,۷۳۸	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۳۸,۲۱۵	۳۷.۷۷ %	۵۱,۴۶۲	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۷,۷۶۳	۷.۶۷ %	۱,۷۳۶	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۳۸,۰۱۹	۳۷.۳۹ %	۵۱,۲۲۳	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۸,۷۱۲	۸.۵۷ %	۱,۷۳۵	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۳۷,۸۷۳	۳۷.۶۸ %	۵۱,۵۰۰	۵۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۴,۴۳۰	۴.۴۱ %	۴,۷۰۶	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۷	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۳۷,۹۴۶	۳۸.۰۱ %	۵۰,۳۰۶	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۲ %	۰	۰ %	۶,۲۳۸	۶.۲۵ %	۳,۳۳۸	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۸	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۳۷,۶۶۴	۳۸.۰۲ %	۴۸,۸۷۴	۴۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۱۳۴	۸.۲۱ %	۲,۳۹۰	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۳۹,۰۶۸	۳۸.۹۶ %	۵۰,۰۶۰	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۳۸۸	۷.۳۷ %	۱,۷۶۳	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۳۹,۰۶۸	۳۸.۹۶ %	۵۰,۰۶۰	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۳۸۷	۷.۳۷ %	۱,۷۶۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...306 307 308 309310311 312 313 314...477 »