صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۳۳,۲۲۵	۳۳.۳۹ %	۵۸,۳۳۶	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۵۷ %	۷,۳۸۰	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۳۳,۲۲۶	۳۳.۴۲ %	۶۱,۸۰۳	۶۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۵۷ %	۳,۸۰۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۳۳,۱۷۲	۳۳.۵۲ %	۶۰,۰۷۷	۶۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۹	۰.۵۸ %	۵,۱۴۵	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۳۲,۳۴۶	۳۲.۶۶ %	۶۲,۶۸۲	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۹	۰.۵۸ %	۳,۴۵۵	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۳۲,۳۳۳	۳۲.۵ %	۶۲,۵۰۷	۶۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۱۳ %	۴,۵۰۵	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۳۲,۳۴۸	۳۲.۴۲ %	۶۲,۷۹۳	۶۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰	۰.۱۱ %	۴,۵۲۲	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۳۲,۳۴۸	۳۲.۴۲ %	۶۲,۷۹۳	۶۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰	۰.۱۱ %	۴,۵۲۲	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۳۲,۳۴۸	۳۲.۴۲ %	۶۲,۷۹۳	۶۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰	۰.۱۱ %	۴,۵۲۲	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۳۲,۳۵۳	۳۱.۴۵ %	۶۲,۷۱۴	۶۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰	۰.۱۱ %	۷,۶۹۸	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۳۲,۳۶۷	۲۸.۷۱ %	۶۳,۷۴۵	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۸۱	۴.۱۵ %	۱۱,۹۲۴	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...477 »