صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۴۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۲۷,۸۷۷	۳۹.۶۱ %	۳۵,۳۷۰	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۰	۸.۸۵ %	۸۹۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۲۷,۸۶۹	۳۹.۰۱ %	۳۶,۴۳۶	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۰	۸.۷۲ %	۹۰۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۲۷,۳۸۸	۴۰.۱۲ %	۳۱,۳۵۱	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۲۸	۱۲.۶۴ %	۹۰۳	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۲۷,۳۸۸	۴۰.۱۲ %	۳۱,۳۵۱	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۲۸	۱۲.۶۴ %	۹۰۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۲۷,۳۸۸	۴۰.۱۱ %	۳۱,۳۵۱	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۲۸	۱۲.۶۴ %	۹۰۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۲۶,۶۰۳	۳۶.۸ %	۳۱,۳۸۷	۴۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۸۶	۱۸.۵۲ %	۹۱۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۲۵,۹۵۳	۳۷.۴۵ %	۲۸,۷۹۴	۴۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۳۳	۱۹.۶۸ %	۹۱۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۲۴,۹۱۸	۳۳.۴۹ %	۲۲,۸۶۴	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۰۲	۳۴.۵۵ %	۹۱۵	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۲۳,۷۴۷	۳۲.۷۳ %	۲۱,۹۹۰	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۰۶	۳۵.۷ %	۹۱۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۱۷,۷۱۱	۲۸.۵۹ %	۱۵,۷۵۵	۲۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۹۷	۳۷.۹۳ %	۴,۹۸۲	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...231 232 233 234235236 237 238 239...477 »