صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۴۲,۷۱۹	۴۷.۲۸ %	۴۵,۰۳۶	۴۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۴	۱.۹۶ %	۸۲۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۴۱,۳۶۱	۳۹.۸۲ %	۴۵,۸۹۹	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۷۴	۱۵.۱۹ %	۸۲۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۳۸,۴۰۲	۳۹.۹۷ %	۳۸,۶۹۷	۴۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۸	۱۸.۸۹ %	۸۳۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۳۰,۵۰۵	۳۹.۶۲ %	۲۷,۴۹۹	۳۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۸	۲۳.۵۷ %	۸۳۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۳۰,۴۷۷	۴۰.۷۳ %	۲۳,۷۴۰	۳۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۹	۲.۷۳ %	۱۸,۵۶۲	۲۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۳۰,۴۷۷	۴۰.۷۳ %	۲۳,۷۴۰	۳۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۹	۲.۷۳ %	۱۸,۵۶۹	۲۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۳۰,۴۷۷	۴۰.۷۳ %	۲۳,۷۴۰	۳۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۹	۲.۷۳ %	۱۸,۵۷۶	۲۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۲۹,۳۴۷	۴۰.۱۶ %	۱۵,۱۳۶	۲۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹	۱.۷ %	۲۷,۳۵۱	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۲۹,۳۴۷	۴۰.۱۶ %	۱۵,۱۳۶	۲۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹	۱.۷ %	۲۷,۳۵۸	۳۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۳۳,۱۷۱	۴۱.۶۶ %	۴۴,۵۲۳	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸	۱.۳۷ %	۸۴۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...477 »