صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۲۹,۷۰۵	۴۰.۶۴ %	۴۱,۷۰۴	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۱.۱۲ %	۸۷۴	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۲۹,۷۰۵	۴۰.۶۳ %	۴۱,۷۰۴	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۱.۱۲ %	۸۷۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲۷,۳۹۲	۳۷.۰۷ %	۴۱,۷۹۸	۵۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۸	۵.۱۷ %	۸۷۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۳۰,۰۱۴	۴۱.۴۱ %	۳۸,۸۸۷	۵۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۹	۳.۷۲ %	۸۸۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۲۹,۴۴۴	۴۳.۵۹ %	۳۳,۳۲۰	۴۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۹	۴ %	۲,۰۷۹	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۲۷,۱۸۸	۴۰.۴ %	۳۳,۸۶۰	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰	۱.۲۸ %	۵,۳۸۱	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۲۷,۱۸۸	۴۰.۴ %	۳۳,۸۶۰	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰	۱.۲۸ %	۵,۳۸۴	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۲۷,۱۸۸	۴۰.۴ %	۳۳,۸۶۰	۵۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰	۱.۲۸ %	۵,۳۸۸	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۲۷,۵۰۱	۴۱.۱۳ %	۳۵,۳۱۷	۵۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۸	۴.۷۱ %	۸۹۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۷,۹۴۷	۴۰.۷۶ %	۳۷,۵۰۰	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲	۳.۲۴ %	۸۹۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...477 »