صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱,۷۳۹,۲۰۳	۳۰.۲ %	۳,۹۶۲,۶۰۲	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۶۴	۰.۵۲ %	۲۸,۲۳۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱,۷۰۹,۷۶۰	۲۹.۶۸ %	۳,۹۸۵,۰۴۳	۶۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۶۱	۰.۶۵ %	۲۸,۲۴۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۱,۶۷۴,۸۵۱	۲۸.۷۱ %	۴,۰۰۹,۷۲۶	۶۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۴۴	۲.۰۸ %	۲۸,۲۲۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۱,۵۶۶,۸۰۷	۲۷.۶۱ %	۳,۹۶۴,۶۲۹	۶۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۴۴۸	۲.۰۲ %	۲۹,۵۵۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱,۵۶۶,۸۰۷	۲۷.۶۱ %	۳,۹۶۴,۶۲۹	۶۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۴۸	۱.۹۹ %	۲۹,۵۴۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱,۵۶۶,۸۰۷	۲۷.۷۱ %	۳,۹۶۴,۶۲۹	۷۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۴۰۶	۱.۶۳ %	۲۹,۵۴۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۵۳۲,۳۶۸	۲۶.۶۵ %	۴,۰۳۴,۴۳۷	۷۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۸۳	۲.۶۶ %	۳۰,۵۹۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱,۵۲۰,۷۵۸	۲۶.۳ %	۴,۰۷۹,۱۰۶	۷۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۹۱۸	۲.۳۲ %	۴۹,۴۴۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۴۸۲,۹۳۳	۲۶.۶۶ %	۳,۹۸۶,۲۷۷	۷۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۲۰	۰.۸۷ %	۴۵,۶۲۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱,۵۰۰,۳۴۶	۲۷.۶۴ %	۳,۸۳۴,۸۱۷	۷۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۴۹	۱.۳۴ %	۱۹,۲۷۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...477 »