صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱,۳۷۹,۹۶۰	۲۵.۳۵ %	۴,۰۴۵,۰۵۱	۷۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۸	۰.۰۶ %	۱۴,۹۶۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۳۵۷,۹۷۸	۲۴.۸۳ %	۴,۰۳۳,۳۲۳	۷۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۵۸	۱.۱۵ %	۱۴,۴۸۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱,۳۰۷,۹۸۰	۲۳.۹۶ %	۳,۹۱۶,۷۵۶	۷۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۱۴	۴.۰۸ %	۱۲,۱۶۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱,۲۸۱,۲۹۶	۲۴.۷۴ %	۳,۷۷۵,۱۵۵	۷۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۵۹۱	۲.۱۹ %	۸,۶۶۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۱,۲۴۸,۹۴۲	۲۴.۶۸ %	۳,۶۷۴,۲۱۵	۷۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۸۵	۲.۵۴ %	۸,۶۶۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۱,۲۴۸,۹۴۲	۲۴.۷۱ %	۳,۶۷۴,۲۱۵	۷۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۷۱۱	۲.۴۱ %	۸,۶۶۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱,۲۴۸,۹۴۲	۲۴.۹۳ %	۳,۶۷۴,۲۱۵	۷۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۵۴۷	۱.۵۵ %	۸,۶۵۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۲۰۲,۰۷۵	۲۴.۸۶ %	۳,۴۱۹,۴۱۶	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۵۳۸	۴.۲۵ %	۸,۳۶۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱,۱۵۸,۹۵۰	۲۵.۵۴ %	۳,۲۳۸,۴۹۳	۷۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۰۴۲	۲.۹۱ %	۸,۳۵۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱,۱۷۷,۹۷۰	۲۴.۱ %	۳,۱۶۷,۵۳۹	۶۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵,۰۴۶	۱۰.۹۵ %	۶,۴۹۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...477 »