صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۱,۳۵۵,۴۹۴	۳۲.۹۷ %	۲,۷۱۹,۳۰۰	۶۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۹۲	۰.۰۸ %	۳۳,۱۸۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۱,۵۱۷,۹۹۵	۳۷.۱۳ %	۲,۵۱۹,۴۰۶	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۰۸	۰.۴۲ %	۳۳,۱۶۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۱,۵۱۷,۹۹۵	۳۷.۱۴ %	۲,۵۱۹,۴۰۶	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۰۸	۰.۴۲ %	۳۳,۱۵۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱,۵۱۷,۹۹۵	۳۷.۱۴ %	۲,۵۱۹,۴۰۶	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۵	۰.۴۲ %	۳۳,۱۳۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱,۵۴۷,۴۴۳	۳۶.۴۶ %	۲,۶۳۳,۵۵۴	۶۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۳۰	۰.۷۱ %	۳۳,۱۱۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۱,۵۸۶,۱۲۸	۳۷.۷ %	۲,۵۳۱,۸۹۹	۶۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۳۱	۰.۶۲ %	۶۳,۰۸۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱,۶۳۳,۶۷۰	۳۵.۹۵ %	۲,۶۶۲,۲۰۶	۵۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۶۲۱	۴.۷۴ %	۳۳,۰۸۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۱,۶۳۳,۶۷۰	۳۵.۹۵ %	۲,۶۶۲,۲۰۶	۵۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۶۴	۴.۷۴ %	۳۳,۰۶۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۱,۶۳۳,۶۷۰	۳۵.۹۵ %	۲,۶۶۲,۲۰۶	۵۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۶۴	۴.۷۴ %	۳۳,۰۴۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۱,۶۳۳,۶۷۰	۳۵.۹۵ %	۲,۶۶۲,۲۰۶	۵۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۳۶۴	۴.۷۴ %	۳۳,۰۳۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...477 »