صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۳۳۰,۳۸۲	۲۱.۲۸ %	۱,۰۹۵,۹۴۳	۷۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۷۳	۵.۹۴ %	۳۴,۰۲۲	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۳۳۰,۳۸۲	۲۱.۲۸ %	۱,۰۹۵,۹۴۳	۷۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۷۳	۵.۹۴ %	۳۳,۹۷۹	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۳۳۹,۱۸۳	۲۱.۷۴ %	۱,۱۰۳,۹۹۱	۷۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۸۷۸	۵.۹۵ %	۲۴,۰۸۸	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۳۳۳,۱۸۹	۲۱.۶۴ %	۱,۰۸۸,۱۳۵	۷۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۶۳۳	۵.۹۵ %	۲۶,۵۸۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۳۳۴,۰۹۳	۲۱.۷۶ %	۱,۰۸۳,۷۵۵	۷۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۴۵	۵.۶۹ %	۳۰,۲۳۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۳۳۶,۸۳۶	۲۱.۷۶ %	۱,۰۹۲,۳۹۴	۷۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۱۶	۵.۸۱ %	۲۹,۰۵۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۳۳۶,۸۳۶	۲۱.۷۶ %	۱,۰۹۲,۳۹۴	۷۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۱۶	۵.۸۱ %	۲۹,۰۰۶	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۳۳۶,۸۳۶	۲۱.۷۶ %	۱,۰۹۲,۳۹۴	۷۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۱۶	۵.۸۱ %	۲۸,۹۶۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۳۳۶,۸۳۶	۲۱.۷۶ %	۱,۰۹۲,۳۹۵	۷۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۱۶	۵.۸۱ %	۲۸,۹۱۸	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۳۳۷,۵۴۳	۲۱.۸۲ %	۱,۰۹۳,۹۵۰	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۶۹	۵.۲۱ %	۳۴,۸۹۷	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...148 149 150 151152153 154 155 156...477 »