صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۳۵۹,۰۶۹	۲۱.۷۲ %	۱,۱۸۴,۶۵۱	۷۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۶۶	۴.۷۵ %	۳۰,۵۲۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۳۶۱,۱۲۲	۲۱.۵۹ %	۱,۲۰۲,۴۵۹	۷۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۵۳۶	۴.۳۴ %	۳۶,۵۰۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۳۵۸,۷۰۷	۲۱.۵۳ %	۱,۲۰۰,۴۶۵	۷۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۰۹	۴.۲۹ %	۳۵,۳۰۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۳۵۷,۱۵۳	۲۱.۵۳ %	۱,۲۰۰,۵۴۷	۷۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۷۶۲	۴.۳۳ %	۲۹,۱۵۳	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۳۵۰,۳۵۶	۲۱.۱۱ %	۱,۲۱۰,۹۹۰	۷۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۷۰	۴.۳۴ %	۲۶,۰۳۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۳۳۸,۹۴۵	۲۰.۷۸ %	۱,۱۹۴,۴۳۷	۷۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۷۰	۴.۴۲ %	۲۵,۹۹۰	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۳۳۸,۹۴۵	۲۰.۷۸ %	۱,۱۹۴,۴۳۷	۷۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۷۰	۴.۴۲ %	۲۵,۹۴۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۳۳۸,۹۴۵	۲۰.۷۸ %	۱,۱۹۴,۴۳۷	۷۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۷۰	۴.۴۲ %	۲۵,۹۰۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۳۳۳,۶۹۵	۲۰.۸۷ %	۱,۱۶۵,۹۵۵	۷۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۳۶۷	۴.۵۹ %	۲۵,۸۵۶	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۳۳۵,۲۷۷	۲۱.۰۲ %	۱,۱۵۹,۵۶۶	۷۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۷۱۸	۴.۶۸ %	۲۵,۸۱۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...477 »