صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۳۳۳,۲۰۳ | ۲۳.۲۱ % | ۹۷۱,۴۸۵ | ۶۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۴۳ | ۶.۲۲ % | ۴۱,۷۳۹ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۳۳۱,۱۲۰ | ۲۲.۸۷ % | ۹۷۴,۳۷۷ | ۶۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۵۸۵ | ۶.۹۵ % | ۴۱,۶۹۶ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۳۲۳,۳۱۱ | ۲۲.۷۲ % | ۹۵۷,۴۸۳ | ۶۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۵۸۵ | ۷.۰۷ % | ۴۱,۶۵۲ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۳۲۱,۸۷۹ | ۲۲.۹۲ % | ۹۳۵,۵۸۲ | ۶۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۵۰۹ | ۶.۸۷ % | ۵۰,۱۲۳ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۳۱۵,۶۰۳ | ۲۲.۹۷ % | ۹۱۱,۶۲۱ | ۶۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۵۰۹ | ۷.۰۲ % | ۵۰,۰۷۹ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۳۱۵,۶۰۳ | ۲۲.۹۷ % | ۹۱۱,۶۲۱ | ۶۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۲۳ | ۷ % | ۵۰,۳۱۹ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۳۱۵,۶۰۳ | ۲۲.۹۷ % | ۹۱۱,۶۲۱ | ۶۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۲۳ | ۷ % | ۵۰,۲۷۳ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۳۱۵,۶۰۳ | ۲۲.۹۸ % | ۹۱۱,۶۲۱ | ۶۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۲۳ | ۷ % | ۵۰,۲۲۷ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۳۱۵,۶۰۳ | ۲۲.۹۸ % | ۹۱۱,۶۲۱ | ۶۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۲۳ | ۷.۰۱ % | ۵۰,۱۸۲ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۳۱۵,۶۰۳ | ۲۲.۹۸ % | ۹۱۱,۶۲۱ | ۶۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۲۳ | ۷.۰۱ % | ۵۰,۱۳۶ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |