صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۲۰۸,۷۳۲	۲۰.۵۷ %	۷۳۵,۶۱۸	۷۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۲	۱.۰۵ %	۵۹,۵۷۲	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۲۰۸,۷۳۲	۲۰.۵۷ %	۷۳۵,۶۱۸	۷۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۲	۱.۰۵ %	۵۹,۵۵۵	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۲۰۸,۷۳۲	۲۰.۵۸ %	۷۳۵,۶۱۸	۷۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۲	۱.۰۵ %	۵۹,۵۳۹	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۲۰۸,۶۰۶	۲۰.۶۲ %	۷۲۳,۱۲۲	۷۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۷۷	۰.۴۴ %	۷۵,۶۷۳	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۲۱۰,۴۰۶	۲۰.۹۸ %	۷۲۲,۵۷۳	۷۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۳	۰.۰۷ %	۶۹,۰۸۳	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۲۰۹,۸۲۶	۲۱.۱۸ %	۷۱۸,۶۱۶	۷۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۲	۰.۰۹ %	۶۱,۳۶۵	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۲۱۰,۸۶۴	۲۱.۱۱ %	۷۱۹,۷۷۱	۷۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۷۶	۱.۱۵ %	۵۶,۵۴۷	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۲۱۰,۱۷۰	۲۰.۹ %	۷۲۷,۳۰۶	۷۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۷۶	۱.۱۴ %	۵۶,۵۳۰	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۲۱۰,۱۷۰	۲۰.۹ %	۷۲۷,۳۰۶	۷۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۷۶	۱.۱۴ %	۵۶,۵۱۵	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۲۱۰,۱۷۰	۲۰.۹ %	۷۲۷,۳۰۶	۷۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۷۶	۱.۱۴ %	۵۶,۴۹۸	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...477 »