صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۲۳۴,۲۵۴	۲۰.۹۷ %	۷۴۳,۴۹۸	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۷۸	۶.۹۶ %	۶۱,۴۳۵	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۲۳۵,۳۰۶	۲۰.۹۴ %	۷۵۵,۷۷۳	۶۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۷۸	۶.۹۲ %	۵۴,۷۶۱	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۲۳۵,۶۰۳	۲۰.۸۴ %	۷۶۷,۳۱۲	۶۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۶۹	۵.۵۴ %	۶۴,۹۸۸	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۲۳۳,۷۴۰	۲۰.۷۵ %	۷۶۵,۲۷۵	۶۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۴	۲.۰۴ %	۱۰۴,۳۶۷	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۲۳۳,۷۴۰	۲۰.۷۵ %	۷۶۵,۲۷۵	۶۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۴	۲.۰۴ %	۱۰۴,۳۵۰	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۲۳۳,۷۴۰	۲۰.۷۵ %	۷۶۵,۲۷۵	۶۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۰۷	۱.۴۱ %	۱۱۱,۳۵۰	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۲۲۸,۶۳۱	۲۰.۴۵ %	۷۶۶,۶۵۷	۶۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۹۳	۰.۷۱ %	۱۱۵,۰۲۴	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲۳۲,۲۷۴	۲۰.۹۷ %	۷۹۸,۷۰۷	۷۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۷۸	۱.۰۵ %	۶۴,۸۲۶	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۲۲۰,۸۹۷	۲۰.۷۴ %	۷۶۷,۹۷۴	۷۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۹۲	۱.۲۶ %	۶۲,۶۱۹	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲۱۸,۲۶۳	۲۰.۷ %	۷۵۹,۴۹۳	۷۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۳	۱.۸۸ %	۵۶,۶۶۴	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...128 129 130 131132133 134 135 136...477 »