صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۲۳۴,۹۶۹	۲۱.۰۵ %	۷۴۱,۶۹۴	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۵۱	۶.۹ %	۰	۰ %	۲۱,۳۲۸	۱.۹۱ %	۴۰,۹۹۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۲۳۴,۹۶۹	۲۱.۰۵ %	۷۴۱,۶۹۴	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۵۱	۶.۹ %	۰	۰ %	۲۱,۳۲۸	۱.۹۱ %	۴۰,۹۷۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۲۳۴,۳۱۰	۲۱.۰۲ %	۷۳۵,۳۵۸	۶۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۴۴	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۱۹,۷۹۱	۱.۷۸ %	۴۷,۷۹۳	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۲۳۴,۴۱۱	۱۹.۹۹ %	۷۳۵,۲۱۲	۶۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۵۹۶	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۷۷,۶۲۱	۶.۶۲ %	۴۷,۸۱۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۲۳۴,۰۳۸	۲۰.۰۹ %	۷۲۷,۹۵۲	۶۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۶۷۸	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۷۴,۹۳۸	۶.۴۳ %	۵۰,۱۲۰	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۲۳۳,۰۳۱	۱۹.۹۱ %	۷۱۵,۷۹۵	۶۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۴۶	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۹۴,۰۵۴	۸.۰۳ %	۵۰,۰۶۰	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۲۳۵,۳۶۷	۲۱.۰۳ %	۷۲۵,۰۱۸	۶۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۱۰	۸.۸۳ %	۶۰,۲۴۱	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۲۳۵,۳۶۷	۲۱.۰۳ %	۷۲۵,۰۱۸	۶۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۱۰	۸.۸۳ %	۶۰,۱۸۰	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۲۳۵,۳۶۷	۲۱.۰۳ %	۷۲۵,۰۱۸	۶۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۱۰	۸.۸۳ %	۶۰,۱۲۰	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۲۳۴,۱۷۲	۲۰.۹۶ %	۷۴۴,۰۱۷	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۶۱۰	۷.۳۹ %	۵۶,۶۰۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...127 128 129 130131132 133 134 135...477 »