| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
۱.۱۵ |
۰.۷۷ |
۶,۴۹۲.۴۸ |
۱,۵۵۸.۵۸ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۹ |
۰ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰.۱۳ |
۲۳۲.۸۸ |
۵۸.۳۹ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۸ |
(۲۴.۹۱) |
۳۴.۳۷ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۲۳ |
۱۷۶.۳۱ |
۱۳۰.۷ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۱۵ |
۱۱۵.۷۲ |
۷۵.۳۵ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
۰.۷ |
۰.۶۱ |
۱,۱۷۴.۸۴ |
۸۳۰.۶۴ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۴۹.۴۵ |
۴.۲۷ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
۰.۴۵ |
۰.۱۵ |
۴۰۷.۶۲ |
۶۹.۷۸ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
۰.۴۲ |
۰.۰۶ |
۳۶۹.۵۲ |
۲۲.۳۳ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ |
(۰.۴) |
(۰.۵۹) |
(۷۶.۵) |
(۸۸.۶) |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۲) |
(۶۸.۱۵) |
(۷۸.۵۹) |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۹.۹۵ |
۳۷.۵ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۲۰.۳۷) |
(۴۹.۵) |
|
|