صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱,۰۵۰,۷۳۸	۳۴.۸۵ %	۱,۶۱۷,۲۷۴	۵۳.۶۵ %	۲۰۹,۰۹۹	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۴۸۵	۳.۸ %	۲۳,۲۵۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱,۰۵۰,۷۳۸	۳۴.۸۵ %	۱,۶۱۷,۲۷۴	۵۳.۶۵ %	۲۰۹,۰۹۹	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۴۸۵	۳.۸ %	۲۳,۲۴۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱,۰۶۲,۳۴۸	۳۴.۴۷ %	۱,۶۲۱,۱۲۰	۵۲.۶ %	۲۰۳,۳۵۵	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۸۲۳	۵.۵۸ %	۲۳,۲۳۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱,۰۸۶,۵۹۵	۳۵.۲۷ %	۱,۵۹۴,۷۳۷	۵۱.۷۷ %	۲۰۰,۱۵۰	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۷۴۰	۵.۶۷ %	۲۴,۴۸۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۱۰۰,۵۴۴	۳۶.۱۹ %	۱,۵۴۴,۳۱۸	۵۰.۷۹ %	۱۹۸,۹۸۳	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۴۵۰	۴.۴۲ %	۶۲,۴۳۸	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱,۱۴۲,۴۳۳	۳۶.۷۶ %	۱,۵۷۰,۲۸۷	۵۰.۵۲ %	۱۹۸,۵۷۴	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۸۳	۲.۳۸ %	۱۲۲,۷۱۱	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۱,۲۶۵,۲۴۶	۴۰.۸۲ %	۱,۴۹۹,۳۷۸	۴۸.۳۸ %	۲۰۳,۵۱۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۷۵	۱.۶۳ %	۸۰,۸۴۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱,۲۶۵,۲۴۶	۴۰.۸۲ %	۱,۴۹۹,۳۷۸	۴۸.۳۸ %	۲۰۳,۵۱۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۷۵	۱.۶۳ %	۸۰,۸۳۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱,۲۶۵,۲۴۶	۴۰.۸۲ %	۱,۴۹۹,۳۷۸	۴۸.۳۸ %	۲۰۳,۵۱۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۷۵	۱.۶۳ %	۸۰,۸۳۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۱,۳۰۵,۳۷۱	۴۱.۳۳ %	۱,۵۸۶,۹۸۴	۵۰.۲۴ %	۱۹۹,۹۴۰	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۲	۰.۸ %	۴۱,۱۷۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...486 »