صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۱,۷۶۲,۰۶۴ | ۴۶.۱۷ % | ۱,۵۸۷,۱۴۳ | ۴۱.۵۹ % | ۱۷۲,۲۳۹ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۷۶۳ | ۴.۴ % | ۱۲۷,۱۷۱ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۱,۶۶۴,۰۱۸ | ۴۴.۵۵ % | ۱,۶۳۳,۴۳۳ | ۴۳.۷۴ % | ۱۷۹,۹۲۵ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۲۴۷ | ۴.۸۳ % | ۷۷,۲۵۸ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۱,۶۴۸,۸۹۳ | ۴۳.۹۵ % | ۱,۶۳۴,۵۷۳ | ۴۳.۵۷ % | ۱۷۸,۳۲۸ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۶۳۰ | ۵.۷۷ % | ۷۳,۳۸۳ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱,۵۵۶,۴۶۱ | ۴۲.۱۶ % | ۱,۷۰۶,۸۳۱ | ۴۶.۲۴ % | ۱۷۰,۴۷۳ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۶۱۰ | ۴.۳۲ % | ۹۸,۲۴۲ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۱,۴۴۱,۶۱۱ | ۳۹.۷۱ % | ۱,۷۳۳,۶۱۸ | ۴۷.۷۶ % | ۱۶۱,۱۵۸ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۴۷۹ | ۴.۳۹ % | ۱۳۴,۳۱۱ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۱,۴۴۱,۶۱۱ | ۳۹.۷۱ % | ۱,۷۳۳,۶۱۸ | ۴۷.۷۶ % | ۱۶۱,۱۵۸ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۴۷۹ | ۴.۳۹ % | ۱۳۴,۲۸۰ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۱,۴۴۱,۶۱۱ | ۳۹.۷۱ % | ۱,۷۳۳,۶۱۸ | ۴۷.۷۶ % | ۱۶۱,۱۵۸ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۴۷۸ | ۴.۳۹ % | ۱۳۴,۲۴۸ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۱,۴۲۵,۶۱۵ | ۳۹.۴۵ % | ۱,۶۶۴,۱۲۹ | ۴۶.۰۶ % | ۱۵۶,۴۷۰ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۳۷ | ۲.۲ % | ۲۸۷,۷۴۰ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۱,۳۶۷,۵۸۹ | ۳۷.۷۲ % | ۱,۸۴۰,۲۸۳ | ۵۰.۷۶ % | ۱۵۵,۴۰۵ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۲۶۴ | ۴.۴۲ % | ۱۰۱,۸۹۸ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۱,۳۲۵,۹۷۲ | ۳۷.۱ % | ۱,۹۱۴,۷۹۷ | ۵۳.۵۷ % | ۱۵۳,۷۵۵ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۴۱ | ۲.۹۳ % | ۷۴,۸۲۳ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |