صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۳۲۷,۶۷۰ | ۲۳.۶ % | ۸۲۲,۱۹۳ | ۵۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۳۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۴۳۱ | ۱۴.۹۴ % | ۱۷,۶۶۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۳۲۹,۷۰۸ | ۲۳.۷۴ % | ۸۱۸,۶۳۰ | ۵۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۱۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۶۱۳ | ۱۵.۰۹ % | ۱۷,۵۴۲ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۳۲۴,۴۶۰ | ۲۳.۸۵ % | ۷۹۵,۱۸۹ | ۵۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۹۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۶۱۳ | ۱۵.۴۱ % | ۱۷,۶۶۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۳۱۶,۲۰۴ | ۲۳.۷ % | ۷۷۷,۵۰۹ | ۵۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۷۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۶۹۰ | ۱۵.۵۷ % | ۱۹,۴۹۲ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۳۱۶,۲۰۴ | ۲۳.۷ % | ۷۷۷,۴۶۷ | ۵۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۷۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۶۹۰ | ۱۵.۵۷ % | ۱۹,۳۶۶ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۳۱۴,۶۵۱ | ۲۳.۶۲ % | ۷۷۷,۴۰۸ | ۵۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۷۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۶۹۰ | ۱۵.۵۹ % | ۱۹,۲۴۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۳۱۳,۴۵۰ | ۲۳.۵۶ % | ۷۷۶,۸۲۲ | ۵۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۳۶ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۲۴ | ۷.۹۱ % | ۱۲۱,۶۴۳ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۳۱۲,۲۸۱ | ۲۳.۴۵ % | ۷۷۹,۳۶۳ | ۵۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۲۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۰۱ | ۶.۴۴ % | ۱۴۱,۱۳۶ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۳۳۶,۰۵۷ | ۲۵.۲۵ % | ۸۵۶,۴۸۷ | ۶۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۱۶ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۱۷ | ۶.۵۱ % | ۳۸,۶۳۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۳۳۸,۱۸۹ | ۲۵.۳۱ % | ۸۷۹,۳۵۴ | ۶۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۲۶ | ۵.۹۴ % | ۲۶,۳۶۸ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |