صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۲۹۲,۳۴۸	۲۱.۴۷ %	۸۱۵,۵۲۴	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۳۹	۱۶.۳۵ %	۱۷,۴۷۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۹۲,۸۰۲	۲۱.۵ %	۸۱۶,۰۷۰	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۳۹	۱۶.۳۵ %	۱۶,۸۳۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۲۹۵,۲۵۳	۲۱.۸۵ %	۸۰۲,۸۳۵	۵۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۹۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۳۵	۱۶.۴۸ %	۱۶,۹۵۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲۹۴,۷۹۶	۲۱.۷۸ %	۸۰۶,۰۳۵	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۸۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۱۳,۷۰۷	۱۵.۷۹ %	۲۵,۷۳۹	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲۹۳,۴۳۷	۲۱.۶۹ %	۸۰۷,۰۷۲	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۶۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۱۲,۸۴۲	۱۵.۷۳ %	۲۶,۳۵۲	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۳۱۴,۲۶۶	۲۳.۰۳ %	۸۰۳,۷۰۱	۵۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۵۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۴۷	۱۵.۲۸ %	۲۴,۷۷۸	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۳۲۱,۲۰۱	۲۳.۴۹ %	۷۹۸,۱۸۲	۵۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۳۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸۴,۴۳۰	۱۳.۴۹ %	۵۰,۰۸۹	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۳۲۱,۲۰۱	۲۳.۵ %	۷۹۸,۱۲۳	۵۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۳۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸۴,۴۳۰	۱۳.۴۹ %	۴۹,۹۶۱	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۳۲۱,۵۰۷	۲۳.۵۲ %	۷۹۸,۰۶۵	۵۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۳۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸۴,۴۳۰	۱۳.۴۹ %	۴۹,۸۳۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۳۲۵,۷۱۹	۲۳.۹ %	۷۹۵,۶۳۶	۵۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸۴,۴۳۰	۱۳.۵۳ %	۴۳,۵۷۱	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...482 »