صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۲۱	۱۳۹۳/۰۴/۰۳	۷,۰۲۵	۴۰.۲۹ %	۵,۳۶۲	۳۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۳	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۴۸۶	۸.۵۲ %	۲,۱۸۹	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۲	۱۳۹۳/۰۴/۰۲	۶,۹۷۳	۴۰.۰۴ %	۷,۲۲۵	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۲	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۴۲۶	۸.۱۹ %	۴۱۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۳	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۶,۹۸۸	۴۰.۱۱ %	۷,۲۶۰	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۱	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۳۸۷	۷.۹۶ %	۴۱۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۴	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۶,۹۹۱	۳۹.۸۷ %	۷,۲۷۷	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۱	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱	۷.۷۱ %	۵۴۴	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۵	۱۳۹۳/۰۳/۳۰	۶,۹۸۹	۳۹.۸۶ %	۷,۲۷۷	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۰	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱	۷.۷۱ %	۵۴۴	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۶	۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۶,۹۸۹	۳۹.۸۷ %	۷,۲۷۷	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱	۷.۷۱ %	۵۴۴	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۷	۱۳۹۳/۰۳/۲۸	۶,۹۸۹	۳۹.۸۷ %	۷,۲۷۷	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱	۷.۷۱ %	۵۴۳	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۸	۱۳۹۳/۰۳/۲۷	۶,۹۴۸	۳۹.۸۴ %	۷,۲۲۶	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۰	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۳۴۹	۷.۷۴ %	۵۴۳	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۶	۶,۹۵۵	۳۹.۸۶ %	۷,۲۲۴	۴۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۰	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۳۰۶	۷.۴۹ %	۵۹۳	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۲۵	۶,۹۳۰	۳۹.۸۴ %	۷,۱۹۶	۴۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۳۰۶	۷.۵۱ %	۵۹۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...439 440 441 442443444 445 446 447...482 »