صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۰۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ | ۶,۸۱۷ | ۳۹.۱۲ % | ۵,۹۴۰ | ۳۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۸ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۳ | ۱۶.۲۶ % | ۴۴۶ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ | ۶,۷۷۵ | ۳۸.۸۵ % | ۶,۰۱۶ | ۳۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۴ | ۱۶.۵۴ % | ۳۷۶ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ | ۶,۸۱۷ | ۳۹.۰۶ % | ۵,۹۹۰ | ۳۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۶ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۴ | ۱۶.۵۳ % | ۳۷۵ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۰ | ۶,۸۳۷ | ۳۹.۰۸ % | ۶,۰۱۳ | ۳۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۵ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۷ | ۱۶.۵ % | ۳۷۴ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۹ | ۶,۸۳۷ | ۳۹.۰۸ % | ۶,۰۱۳ | ۳۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۵ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۷ | ۱۶.۵ % | ۳۷۳ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ | ۶,۸۳۷ | ۳۹.۰۸ % | ۶,۰۱۳ | ۳۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۴ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۷ | ۱۶.۵ % | ۳۷۱ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ | ۶,۷۹۹ | ۳۸.۹۱ % | ۶,۰۳۲ | ۳۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۷ | ۱۶.۵۲ % | ۳۷۰ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ | ۶,۶۲۷ | ۳۶.۵۷ % | ۵,۹۵۵ | ۳۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۰ | ۲۰.۹۱ % | ۳۶۹ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ | ۶,۶۵۰ | ۳۷.۰۱ % | ۵,۹۰۶ | ۳۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۰ | ۲۰.۳۷ % | ۳۶۷ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۰ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۴ | ۶,۶۶۰ | ۳۷.۴۹ % | ۶,۰۳۹ | ۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۱ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۱ | ۱۸.۳۶ % | ۴۲۲ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |