صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۲۵,۳۷۸	۴۳.۹۱ %	۲۷,۲۵۳	۴۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۳.۵ %	۳,۱۴۶	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۲۵,۴۰۹	۴۳.۹۳ %	۲۷,۲۶۱	۴۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۳.۵ %	۳,۱۴۶	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۲۵,۴۰۹	۴۳.۹۳ %	۲۷,۲۶۱	۴۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۳.۵ %	۳,۱۴۵	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۲۵,۴۰۹	۴۳.۹۳ %	۲۷,۲۶۱	۴۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۳.۵ %	۳,۱۴۵	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۲۵,۰۷۷	۴۳.۹۶ %	۲۶,۱۱۲	۴۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۶	۴.۷۶ %	۳,۱۴۴	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۲۵,۲۲۰	۴۲.۹۷ %	۲۶,۰۴۳	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۴	۷.۳ %	۳,۱۴۴	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۲۵,۲۲۰	۴۲.۹۷ %	۲۶,۰۴۳	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۴	۷.۳ %	۳,۱۴۳	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۲۵,۱۹۲	۴۴.۶۹ %	۲۵,۳۲۱	۴۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹	۱.۴۵ %	۵,۰۴۰	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۲۵,۱۲۹	۴۴.۵۹ %	۲۳,۷۹۸	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹	۱.۱۴ %	۶,۷۸۸	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۲۵,۱۲۹	۴۴.۵۹ %	۲۳,۷۹۸	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹	۱.۱۴ %	۶,۷۸۸	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...482 »