صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۳۰,۸۱۲	۳۵.۳۲ %	۴۸,۲۰۴	۵۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۲	۶.۰۹ %	۲,۹۰۱	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۳۰,۸۱۲	۳۵.۳۲ %	۴۸,۲۰۴	۵۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۲	۶.۰۹ %	۲,۹۰۱	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۳۰,۲۹۱	۳۷.۰۶ %	۴۵,۳۴۸	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۰۲	۳.۹۲ %	۲,۹۰۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۲۹,۸۴۳	۳۵.۷۸ %	۴۳,۲۳۵	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۲۴	۸.۹ %	۲,۹۰۰	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۲۹,۹۲۹	۳۴.۳ %	۴۳,۳۴۴	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۹۰	۱۲.۷۱ %	۲,۹۰۰	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۲۹,۱۸۵	۳۷.۳ %	۳۸,۶۷۶	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۵	۳.۴۸ %	۷,۶۴۹	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۲۷,۸۶۹	۳۶.۶ %	۳۵,۴۳۰	۴۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۰	۲.۰۱ %	۱۱,۳۰۸	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۲۷,۸۶۹	۳۶.۶ %	۳۵,۴۳۰	۴۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۰	۲.۰۱ %	۱۱,۳۰۸	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۲۷,۸۶۹	۳۶.۶ %	۳۵,۴۳۰	۴۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۰	۲.۰۱ %	۱۱,۳۰۸	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۲۸,۷۶۳	۳۶.۲۱ %	۴۶,۲۳۳	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۰	۱.۹۳ %	۲,۸۹۸	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...482 »