صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۸۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۴۴۱,۲۲۰ | ۲۷.۰۵ % | ۱,۱۳۵,۳۶۶ | ۶۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۲ | ۰.۴۶ % | ۴۶,۸۹۹ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۴۴۱,۲۲۰ | ۲۷.۰۵ % | ۱,۱۳۵,۳۶۶ | ۶۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۲ | ۰.۴۶ % | ۴۶,۸۹۸ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۴۴۱,۲۲۰ | ۲۷.۰۵ % | ۱,۱۳۵,۳۶۶ | ۶۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۲ | ۰.۴۶ % | ۴۶,۸۹۶ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۴۲۶,۰۲۵ | ۲۶.۸۲ % | ۱,۱۰۶,۷۶۸ | ۶۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۷۵ | ۰.۵۶ % | ۴۶,۸۹۵ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۴۲۱,۰۱۵ | ۲۶.۸۹ % | ۱,۰۸۸,۹۸۱ | ۶۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۷۵ | ۰.۵۷ % | ۴۶,۸۸۱ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۴۱۷,۱۶۹ | ۲۷.۱۴ % | ۱,۰۶۴,۱۴۱ | ۶۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۷۵ | ۰.۵۸ % | ۴۶,۸۶۷ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۴۱۹,۴۴۵ | ۲۷.۰۷ % | ۱,۰۷۳,۶۲۶ | ۶۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۳۵ | ۰.۶ % | ۴۷,۲۰۹ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۴۱۵,۹۴۵ | ۲۷.۰۶ % | ۱,۰۶۴,۸۲۷ | ۶۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۶۱ | ۰.۴۹ % | ۴۸,۶۱۴ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۴۱۵,۹۴۵ | ۲۷.۰۷ % | ۱,۰۶۴,۸۲۷ | ۶۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۶۱ | ۰.۴۹ % | ۴۸,۶۰۰ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۴۱۵,۹۴۵ | ۲۷.۰۷ % | ۱,۰۶۴,۸۲۷ | ۶۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۶۱ | ۰.۴۹ % | ۴۸,۵۸۶ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |