صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۷۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ۴۴۲,۹۲۲ | ۲۷.۱ % | ۱,۱۳۵,۵۵۳ | ۶۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۳۲ | ۰.۵۲ % | ۴۷,۳۲۴ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۴۴۵,۱۳۷ | ۲۷.۱۵ % | ۱,۱۳۸,۲۶۵ | ۶۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۸۵ | ۰.۵۳ % | ۴۷,۳۲۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۴۴۵,۹۷۱ | ۲۷.۱۵ % | ۱,۱۴۰,۴۵۰ | ۶۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۵ | ۰.۳۳ % | ۵۰,۵۸۱ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۴۵۰,۳۵۴ | ۲۷.۰۹ % | ۱,۱۵۵,۹۸۰ | ۶۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۵ | ۰.۳۳ % | ۵۰,۵۷۷ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۴۵۰,۳۵۴ | ۲۷.۰۹ % | ۱,۱۵۵,۹۸۰ | ۶۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۵ | ۰.۳۳ % | ۵۰,۵۷۴ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۴۵۰,۳۵۴ | ۲۷.۰۹ % | ۱,۱۵۵,۹۸۰ | ۶۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۱ | ۰.۲۸ % | ۵۱,۲۸۶ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۴۵۱,۵۱۳ | ۲۷.۱۳ % | ۱,۱۵۵,۰۸۴ | ۶۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹ | ۰.۰۴ % | ۵۶,۹۵۰ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۴۵۱,۲۶۶ | ۲۷.۱۲ % | ۱,۱۵۸,۰۵۹ | ۶۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۸ | ۰.۱ % | ۵۲,۸۲۳ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | ۴۴۶,۱۳۸ | ۲۷.۰۳ % | ۱,۱۵۰,۰۷۹ | ۶۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۲ | ۰.۴۶ % | ۴۶,۹۰۲ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۴۴۸,۳۲۷ | ۲۷.۰۳ % | ۱,۱۵۶,۱۳۶ | ۶۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۲ | ۰.۴۵ % | ۴۶,۹۰۱ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |