صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۲۱	۱۳۹۲/۰۴/۲۳	۴,۳۸۱	۴۶.۹۸ %	۳,۷۲۲	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱	۵.۷ %	۶۹۰	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۲	۱۳۹۲/۰۴/۲۲	۴,۴۳۳	۴۶.۷۵ %	۳,۸۲۶	۴۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۵.۶۱ %	۶۹۰	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۳	۱۳۹۲/۰۴/۲۱	۴,۷۰۳	۴۹.۳۶ %	۳,۸۷۳	۴۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۵.۵۹ %	۴۱۹	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۴	۱۳۹۲/۰۴/۲۰	۴,۷۰۳	۴۹.۳۶ %	۳,۸۷۳	۴۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۵.۵۹ %	۴۱۹	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۵	۱۳۹۲/۰۴/۱۹	۴,۷۰۳	۴۹.۳۶ %	۳,۸۷۳	۴۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۵.۵۹ %	۴۱۹	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۶	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	۸,۹۱۴	۶۷.۲۹ %	۳,۸۱۶	۲۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰	۱.۱۳ %	۳۶۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۷	۱۳۹۲/۰۴/۱۷	۴,۷۰۰	۵۲.۰۷ %	۳,۸۱۵	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷	۱.۵۲ %	۳۷۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۸	۱۳۹۲/۰۴/۱۶	۴,۷۱۶	۵۲.۱ %	۳,۸۲۶	۴۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷	۱.۵۲ %	۳۷۲	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۹	۱۳۹۲/۰۴/۱۵	۴,۷۱۰	۵۲.۸۹ %	۳,۸۱۴	۴۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷	۱.۵۴ %	۲۴۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۰	۱۳۹۲/۰۴/۱۴	۴,۵۷۹	۵۳.۰۷ %	۳,۶۷۹	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶	۱.۴۷ %	۲۴۴	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...468 469 470 471 472473474 475 476 477 »