صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱۱	۱۳۹۲/۰۵/۰۲	۴,۵۹۸	۴۶.۱ %	۴,۷۳۰	۴۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵	۰.۸۶ %	۵۵۹	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۲	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۴,۵۴۳	۴۶.۳۳ %	۴,۳۸۹	۴۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۵۲ %	۸۲۴	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۳	۱۳۹۲/۰۴/۳۱	۴,۴۸۷	۴۶.۵۸ %	۴,۴۰۷	۴۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۲۹ %	۷۱۲	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۴	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	۴,۴۵۱	۴۶.۶۵ %	۳,۸۷۵	۴۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۲۹ %	۱,۱۸۸	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۵	۱۳۹۲/۰۴/۲۹	۴,۴۵۲	۴۶.۹۹ %	۳,۸۰۶	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۲۹ %	۱,۱۸۸	۱۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۶	۱۳۹۲/۰۴/۲۸	۴,۴۴۱	۴۷.۵ %	۳,۶۹۲	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۳ %	۱,۱۸۸	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۷	۱۳۹۲/۰۴/۲۷	۴,۴۴۱	۴۷.۵ %	۳,۶۹۲	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۳ %	۱,۱۸۹	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۸	۱۳۹۲/۰۴/۲۶	۴,۴۴۱	۴۷.۵ %	۳,۶۹۲	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۳ %	۱,۱۸۹	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۹	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	۴,۴۳۸	۴۷.۶۸ %	۳,۶۵۲	۳۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۳ %	۱,۱۸۹	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۰	۱۳۹۲/۰۴/۲۴	۴,۴۱۶	۴۷.۲۴ %	۳,۷۱۴	۳۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۳ %	۱,۱۸۹	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...468 469 470 471472473 474 475 476 477 »