صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۴,۹۹۵	۳۹.۱۸ %	۲,۴۱۰	۱۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۶۱۰	۲۸.۳۲ %	۴۹۸	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۴,۹۷۷	۳۸.۳۶ %	۲,۴۶۹	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۸۵۸	۲۹.۷۵ %	۴۵۸	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۴,۶۹۸	۳۷.۵۱ %	۲,۳۰۴	۱۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۸۵۸	۳۰.۸ %	۴۵۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۴,۶۰۳	۳۷.۸۹ %	۲,۰۲۳	۱۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۸۵۸	۳۱.۷۶ %	۴۵۵	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	۴,۶۰۳	۳۷.۹ %	۲,۰۲۳	۱۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۸۵۸	۳۱.۷۷ %	۴۵۳	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	۴,۶۰۳	۳۷.۹ %	۲,۰۲۳	۱۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۸۵۸	۳۱.۷۷ %	۴۵۲	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۷	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۴,۵۹۶	۳۸.۶۶ %	۱,۷۷۶	۱۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۸۲۶	۳۲.۱۹ %	۴۸۳	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۴,۶۱۸	۳۸.۷۱ %	۱,۷۹۷	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۳,۸۲۶	۳۲.۰۸ %	۴۸۱	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۹	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۴,۶۳۰	۳۸.۴۸ %	۱,۸۹۱	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۹۱۵	۲۴.۲۳ %	۱,۳۹۲	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	۴,۶۵۹	۳۵.۸۴ %	۱,۹۲۹	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۸۱۳	۲۹.۳۴ %	۱,۳۹۲	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...408 409 410 411412413 414 415 416...477 »