صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۰۱	۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۵,۱۰۵	۴۱.۶۳ %	۲,۴۴۸	۱۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۲۴.۸۷ %	۴۴۷	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۲	۱۳۹۴/۰۱/۰۵	۵,۱۰۵	۴۱.۶۳ %	۲,۴۴۸	۱۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۲۴.۸۷ %	۴۴۶	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۳	۱۳۹۴/۰۱/۰۴	۵,۰۶۸	۴۱.۱۴ %	۲,۵۴۴	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۲۴.۷۵ %	۴۴۵	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۴	۱۳۹۴/۰۱/۰۳	۵,۰۶۸	۴۱.۱۴ %	۲,۵۴۴	۲۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۲۴.۷۶ %	۴۴۴	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۵	۱۳۹۴/۰۱/۰۲	۵,۰۶۸	۴۱.۱۵ %	۲,۵۴۴	۲۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۰۱۶	۲۴.۴۹ %	۴۷۶	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۶	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۵,۰۶۸	۴۱.۱۵ %	۲,۵۴۴	۲۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۰۱۶	۲۴.۴۹ %	۴۷۶	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۵,۰۶۸	۴۱.۱۶ %	۲,۵۴۴	۲۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۹۸۹	۲۴.۲۷ %	۵۰۲	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۵,۰۶۸	۴۱.۱۷ %	۲,۵۴۴	۲۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۹۸۹	۲۴.۲۸ %	۵۰۱	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۵,۰۶۸	۴۱.۱۷ %	۲,۵۴۴	۲۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۹۸۶	۲۴.۲۶ %	۵۰۰	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	۴,۹۲۹	۳۹.۸۲ %	۲,۳۹۰	۱۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۳۴۳	۲۷.۰۱ %	۴۹۹	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...407 408 409 410411412 413 414 415...477 »