صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۴۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ | ۲۲,۲۸۶ | ۳۹.۳۱ % | ۲۱,۶۴۱ | ۳۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۷۵ | ۲۱.۳ % | ۶۸۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ | ۲۲,۲۵۰ | ۳۹.۱۵ % | ۲۱,۱۳۸ | ۳۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۵۷ | ۲۲.۴۵ % | ۶۸۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ | ۲۲,۳۶۴ | ۳۹.۵۹ % | ۲۰,۵۲۳ | ۳۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۲۰ | ۲۲.۸۷ % | ۶۷۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ | ۲۲,۳۸۳ | ۴۰.۲۴ % | ۱۹,۸۰۳ | ۳۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۷۵ | ۲۲.۴۳ % | ۹۵۸ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ | ۲۲,۳۸۳ | ۴۰.۲۵ % | ۱۹,۸۰۳ | ۳۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۶۰ | ۲۲.۴۱ % | ۹۶۷ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ | ۲۲,۳۸۳ | ۴۰.۲۵ % | ۱۹,۸۰۳ | ۳۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۶۰ | ۲۲.۴۱ % | ۹۶۰ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ | ۲۲,۲۸۲ | ۴۰.۶۴ % | ۱۹,۱۱۵ | ۳۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۵۹ | ۲۲.۷۳ % | ۹۶۸ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ | ۲۲,۲۱۸ | ۴۰.۵۷ % | ۱۹,۱۲۳ | ۳۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۲ | ۲۱.۴۴ % | ۱,۶۷۸ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ | ۲۲,۱۶۶ | ۴۰.۴۷ % | ۱۹,۱۸۹ | ۳۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۲ | ۲۱.۴۴ % | ۱,۶۷۲ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ | ۲۲,۱۶۶ | ۴۰.۴۲ % | ۱۹,۲۷۱ | ۳۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۵۹ | ۲۲.۳۵ % | ۱,۱۴۹ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |