صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱۱	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۲۳,۶۷۵	۳۰.۷۲ %	۲۷,۴۱۸	۳۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۷	۲۹.۵۸ %	۳,۱۸۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۲	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	۲۳,۶۵۹	۳۰.۶۷ %	۲۷,۵۱۰	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۰۵	۲۹.۵۷ %	۳,۱۶۱	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۲۳,۶۰۵	۳۱.۴۸ %	۲۵,۲۱۴	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۲۷	۳۰.۷۱ %	۳,۱۳۸	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۴	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۲۳,۵۱۰	۳۱.۵۵ %	۲۴,۸۸۴	۳۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۲۳	۳۰.۴۹ %	۳,۴۰۹	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۲۳,۲۴۵	۳۱.۵ %	۲۴,۴۲۸	۳۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۲۳	۳۰.۷۹ %	۳,۳۹۵	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۲۳,۰۹۰	۲۹.۳۱ %	۲۵,۶۰۴	۳۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۱۲	۳۳.۹ %	۳,۳۸۲	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۲۳,۰۹۰	۲۹.۳۱ %	۲۵,۶۰۴	۳۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۱۲	۳۳.۹۱ %	۳,۳۶۴	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۲۳,۰۹۰	۲۹.۳۲ %	۲۵,۶۰۴	۳۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۱۲	۳۳.۹۲ %	۳,۳۴۷	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۲۳,۰۹۵	۲۹.۳۳ %	۲۵,۵۹۷	۳۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۱۲	۳۳.۹۳ %	۳,۳۳۰	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۲۴,۲۵۴	۳۰.۷۴ %	۲۵,۵۴۲	۳۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۷۹	۳۳.۹۴ %	۲,۳۳۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...328 329 330 331332333 334 335 336...477 »