صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۴۹۹,۲۲۴	۳۵.۱۱ %	۷۳۳,۰۰۷	۵۱.۵۵ %	۱۳۲,۰۲۵	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۷	۱.۰۸ %	۴۲,۲۶۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۵۰۲,۰۰۰	۳۴.۹۷ %	۷۱۷,۰۶۸	۴۹.۹۵ %	۱۲۷,۲۴۸	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۹۷	۲.۷۴ %	۴۹,۸۴۷	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۴۹۰,۰۷۴	۳۴.۶۸ %	۶۸۹,۰۲۷	۴۸.۷۵ %	۱۳۱,۸۸۲	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۸۸۱	۱.۹ %	۷۵,۴۱۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۴۹۹,۷۷۰	۳۶.۱۵ %	۶۷۳,۳۲۲	۴۸.۷ %	۱۲۷,۰۳۴	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۷	۱.۳۸ %	۶۳,۳۰۴	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۴۹۹,۷۷۰	۳۶.۱۵ %	۶۷۳,۳۲۲	۴۸.۷ %	۱۲۷,۰۳۴	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۷	۱.۳۸ %	۶۳,۲۸۶	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۴۹۹,۷۷۰	۳۶.۱۵ %	۶۷۳,۳۲۲	۴۸.۷ %	۱۲۷,۰۳۴	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۱۲	۱.۳۸ %	۶۳,۲۸۴	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۴۹۶,۲۸۱	۳۶.۰۱ %	۶۸۷,۱۱۹	۴۹.۸۶ %	۱۲۳,۳۴۳	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۱۵	۲.۱۲ %	۴۲,۱۵۸	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴۹۲,۹۰۴	۳۳.۳۸ %	۶۹۹,۷۳۷	۴۷.۴ %	۱۲۰,۱۰۹	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۴۶۴	۸.۲۳ %	۴۲,۲۵۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۴۸۶,۶۳۵	۳۳.۲۱ %	۶۸۴,۶۰۰	۴۶.۷۳ %	۱۲۱,۴۳۳	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۰	۶.۳۵ %	۷۹,۴۴۴	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۴۸۹,۳۳۵	۲۹.۲ %	۶۹۸,۵۸۹	۴۱.۶۸ %	۱۱۸,۲۴۸	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۷۴۱	۱۱.۹۸ %	۱۶۹,۰۶۴	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...477 »