صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۵۱۴,۱۰۶ | ۳۵.۰۸ % | ۷۷۸,۱۵۹ | ۵۳.۰۹ % | ۱۴۰,۵۶۵ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸ | ۰.۰۳ % | ۳۲,۴۶۶ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۵۱۸,۵۲۵ | ۳۵.۱۴ % | ۷۸۷,۸۷۷ | ۵۳.۳۹ % | ۱۳۶,۴۲۰ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸ | ۰.۰۳ % | ۳۲,۴۶۹ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۵۰۸,۰۵۴ | ۳۵.۰۵ % | ۷۶۹,۰۶۷ | ۵۳.۰۶ % | ۱۳۹,۴۹۹ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸ | ۰.۰۳ % | ۳۲,۴۷۲ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۵۰۸,۰۵۴ | ۳۵.۰۵ % | ۷۶۹,۰۶۷ | ۵۳.۰۶ % | ۱۳۹,۴۹۹ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸ | ۰.۰۳ % | ۳۲,۴۷۵ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۵۰۸,۰۵۴ | ۳۵.۰۵ % | ۷۶۹,۰۶۷ | ۵۳.۰۶ % | ۱۳۹,۴۹۹ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸ | ۰.۰۳ % | ۳۲,۴۷۹ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۵۱۳,۴۵۰ | ۳۵.۴۶ % | ۷۶۴,۶۲۸ | ۵۲.۸۱ % | ۱۳۶,۹۲۸ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷ | ۰.۰۳ % | ۳۲,۴۸۲ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۵۲۵,۵۰۳ | ۳۵.۶۶ % | ۷۶۸,۶۲۲ | ۵۲.۱۶ % | ۱۳۷,۸۷۸ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۸ | ۰.۶۲ % | ۳۲,۴۸۵ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۵۳۴,۷۱۰ | ۳۶.۳۴ % | ۷۵۷,۶۴۹ | ۵۱.۴۹ % | ۱۳۸,۱۶۶ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۳ | ۰.۵۷ % | ۳۲,۴۸۹ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۵۲۲,۷۸۶ | ۳۶.۴۶ % | ۷۲۰,۴۲۷ | ۵۰.۲۴ % | ۱۳۹,۱۱۶ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۰ | ۱.۳۱ % | ۳۲,۸۵۰ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۵۰۹,۸۴۰ | ۳۴.۶۲ % | ۷۰۶,۴۴۴ | ۴۷.۹۸ % | ۱۴۲,۲۲۷ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۹۳ | ۵.۴۱ % | ۳۴,۴۵۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |