صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۱۷,۱۸۴	۴۰.۹۴ %	۲۳,۸۳۵	۵۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹	۰.۹۵ %	۵۵۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۱۷,۵۱۱	۴۱.۰۴ %	۲۴,۰۸۶	۵۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۱.۲۳ %	۵۴۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۷,۶۸۲	۴۱.۳۲ %	۲۴,۰۳۶	۵۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۱.۲۳ %	۵۴۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۱۶,۷۸۷	۳۹.۲۶ %	۲۴,۸۸۶	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵	۱.۱۱ %	۶۰۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	۱۶,۹۷۸	۳۹.۴۲ %	۲۵,۰۱۰	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵	۱.۱۱ %	۶۰۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۱۶,۹۷۸	۳۹.۴۲ %	۲۵,۰۱۰	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵	۱.۱۱ %	۶۰۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۱۶,۹۷۸	۳۹.۴۲ %	۲۵,۰۱۰	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵	۱.۱ %	۶۰۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۱۶,۵۹۹	۳۸.۹۲ %	۲۴,۹۶۹	۵۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵	۱.۱۲ %	۶۱۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۶,۸۰۷	۳۸.۹۶ %	۲۵,۲۵۰	۵۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵	۰.۴۸ %	۸۸۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۶,۵۴۴	۳۸.۳۲ %	۲۵,۲۰۷	۵۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۲ %	۱,۴۱۵	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...477 »