صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۱۸,۸۱۷	۴۰.۲۸ %	۲۵,۰۰۴	۵۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۹	۵.۲۲ %	۴۵۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۸/۰۱/۰۴	۱۹,۰۰۵	۴۰.۹۴ %	۲۴,۶۵۶	۵۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۹	۵.۲۵ %	۳۲۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۱۹,۰۰۵	۴۰.۹۴ %	۲۴,۶۵۶	۵۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۹	۵.۲۵ %	۳۲۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۲	۱۹,۰۰۵	۴۰.۹۴ %	۲۴,۶۵۶	۵۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۹	۵.۲۵ %	۳۲۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۹,۰۰۵	۴۰.۹۴ %	۲۴,۶۵۶	۵۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۹	۵.۲۵ %	۳۲۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۹,۰۰۵	۴۰.۹۴ %	۲۴,۶۵۶	۵۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۷	۵.۲۵ %	۳۱۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۹,۰۰۵	۴۰.۹۴ %	۲۴,۶۵۶	۵۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۷	۵.۲۵ %	۳۲۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۸,۹۴۰	۴۰.۵۶ %	۲۴,۴۶۷	۵۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۷	۶.۳۸ %	۳۱۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۸,۶۰۳	۴۰.۹۱ %	۲۴,۰۸۵	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۴	۵ %	۵۰۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۸,۴۸۱	۴۰.۹۹ %	۲۳,۳۱۴	۵۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۲	۴.۹۹ %	۱,۰۴۴	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...477 »