صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۵۳,۳۰۸	۱۴.۹۳ %	۹۲,۷۷۶	۲۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۶۰۱	۵۹ %	۲۷۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۵۱,۱۵۱	۱۹.۱۶ %	۸۷,۷۷۲	۳۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۸۳۷	۴۷.۸۸ %	۲۵۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۵۱,۱۵۱	۱۹.۱۶ %	۸۷,۷۷۲	۳۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۸۳۷	۴۷.۸۸ %	۲۵۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۵۱,۱۵۱	۱۹.۵۳ %	۸۷,۷۷۲	۳۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۳۷	۴۶.۸۶ %	۲۵۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۴۸,۲۷۳	۳۲.۵۶ %	۷۹,۳۸۹	۵۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۳۸	۱۳.۷۲ %	۲۵۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۴۲,۷۹۴	۳۲.۴۱ %	۷۳,۷۷۲	۵۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۲۳	۱۱.۵۳ %	۲۶۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۴۱,۹۹۳	۳۴.۳۶ %	۷۳,۶۹۸	۶۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۷۶	۵.۱۴ %	۲۵۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۳۹,۹۱۸	۳۴.۷۹ %	۷۱,۵۷۶	۶۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۰	۲.۶۱ %	۲۵۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۴۰,۰۰۴	۳۵.۶۸ %	۶۷,۲۶۹	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۵	۴.۰۸ %	۲۵۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۴۰,۰۰۴	۳۵.۶۸ %	۶۷,۲۶۹	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۵	۴.۰۸ %	۲۵۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...477 »