صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۲۰۲,۲۶۵	۳۰.۱۹ %	۴۱۹,۰۰۵	۶۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۴	۶.۹۷ %	۲,۰۱۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۹۸,۳۸۰	۳۱.۱۸ %	۴۰۵,۰۲۶	۶۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۳۵	۴.۸۵ %	۲,۰۱۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۸۶,۲۹۳	۳۱.۶۴ %	۳۶۰,۶۲۵	۶۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۱۲	۶.۷۸ %	۲,۰۱۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۷۸,۴۱۸	۳۰.۸۸ %	۳۴۴,۸۳۳	۵۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۲۵۳	۹.۳۹ %	۲۴۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۱۶۹,۶۱۹	۳۱.۳۹ %	۳۱۱,۲۵۴	۵۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۲۰۷	۱۰.۹۶ %	۲۴۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۱۶۹,۶۱۹	۳۱.۳۹ %	۳۱۱,۲۵۴	۵۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۲۰۷	۱۰.۹۶ %	۲۴۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۶۹,۶۱۹	۳۲.۱۱ %	۳۱۱,۲۵۴	۵۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۱۰۳	۸.۹۲ %	۲۴۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۱۴۷,۲۲۱	۳۰.۸۶ %	۲۸۳,۲۸۳	۵۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۵۱	۹.۷ %	۲۴۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۳۶,۴۷۵	۲۱.۲۵ %	۲۶۴,۵۶۶	۴۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۹۹۹	۳۷.۵۲ %	۲۴۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۱,۵۲۹	۲۱.۷۸ %	۲۴۷,۰۷۱	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۹۴۸	۳۷.۲۶ %	۲۴۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...477 »