صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۷۷۳,۸۶۷	۴۳.۴۴ %	۹۶۰,۳۶۹	۵۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۳	۱.۳۵ %	۲۳,۱۴۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۷۷۳,۸۶۷	۴۳.۴۴ %	۹۶۰,۳۶۹	۵۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۹۵	۱.۳۵ %	۲۳,۱۳۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۷۸۶,۹۴۰	۴۳.۴ %	۹۷۹,۷۱۷	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۳۷	۰.۷۴ %	۳۳,۳۷۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۷۸۶,۹۴۰	۴۳.۴ %	۹۷۹,۷۱۷	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۳۷	۰.۷۴ %	۳۳,۳۶۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۷۸۶,۹۴۰	۴۳.۴ %	۹۷۹,۷۱۷	۵۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۳۷	۰.۷۴ %	۳۳,۳۵۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۷۸۵,۴۰۱	۴۲.۹۶ %	۹۸۶,۸۷۹	۵۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۵	۰.۱۲ %	۵۳,۸۳۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۸۰۷,۶۶۷	۴۲.۹ %	۱,۰۲۹,۸۵۳	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۴	۰.۱۲ %	۴۳,۱۹۵	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۸۲۸,۵۷۲	۴۲.۳۸ %	۱,۰۹۱,۳۳۵	۵۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۴	۰.۶۲ %	۲۳,۱۶۷	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۸۱۸,۵۴۷	۴۱.۱۶ %	۱,۱۳۳,۸۹۰	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۸	۰.۶۷ %	۲۳,۱۵۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۸۱۸,۵۴۷	۴۱.۱۶ %	۱,۱۳۳,۸۹۰	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۸	۰.۶۷ %	۲۳,۱۴۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...477 »