صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۵۵۷,۷۶۵	۳۰.۵۷ %	۱,۱۲۴,۷۱۷	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۷۱	۵.۸۳ %	۳۵,۹۵۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۵۵۷,۷۶۵	۳۰.۵۷ %	۱,۱۲۴,۷۱۷	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۷۱	۵.۸۳ %	۳۵,۹۵۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۵۵۷,۷۶۵	۳۰.۵۷ %	۱,۱۲۴,۷۱۷	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۵۱	۵.۸۳ %	۳۵,۹۴۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۵۶۵,۹۵۲	۳۱.۱۴ %	۱,۱۲۳,۶۰۹	۶۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۴۵	۵.۲۶ %	۳۲,۵۶۹	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۵۵۷,۸۵۲	۳۰.۴۶ %	۱,۱۱۵,۱۲۵	۶۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۸۷۲	۷.۵۸ %	۱۹,۸۴۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۵۵۱,۲۰۹	۳۱.۴ %	۱,۰۴۵,۰۴۸	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۲۱۳	۳.۸۹ %	۹۰,۸۷۲	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۵۴۳,۴۴۰	۳۱.۵۳ %	۹۷۶,۸۱۴	۵۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۹۰	۷.۴۶ %	۷۴,۷۴۰	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۵۷۶,۶۶۶	۳۲.۸۸ %	۱,۰۲۹,۰۷۴	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۵۲	۷.۳۳ %	۱۹,۸۱۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۵۷۶,۶۶۶	۳۲.۸۸ %	۱,۰۲۹,۰۷۴	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۵۲	۷.۳۳ %	۱۹,۸۱۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۵۷۶,۶۶۶	۳۲.۸۸ %	۱,۰۲۹,۰۷۴	۵۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۵۲	۷.۳۲ %	۱۹,۸۰۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...477 »