صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۴۹۵,۳۲۶	۲۶.۱۸ %	۱,۳۳۵,۰۵۷	۷۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶	۰.۰۹ %	۵۹,۶۷۶	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۴۸۸,۴۷۸	۲۶.۰۷ %	۱,۳۲۰,۲۶۰	۷۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۶	۰.۳ %	۵۹,۶۵۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	۴۸۶,۵۳۱	۲۶.۰۲ %	۱,۳۱۷,۱۸۵	۷۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۸۳	۰.۳۴ %	۵۹,۶۳۵	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۴۸۸,۰۶۸	۲۵.۹۶ %	۱,۳۲۶,۲۰۰	۷۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۸۳	۰.۳۴ %	۵۹,۶۱۴	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	۴۷۵,۵۷۶	۲۶.۰۶ %	۱,۲۸۰,۳۶۶	۷۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۵۴	۰.۵ %	۵۹,۵۱۷	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۳	۴۷۵,۵۷۶	۲۶.۰۶ %	۱,۲۸۰,۳۶۶	۷۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۵۴	۰.۵ %	۵۹,۴۹۷	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۴۷۵,۵۷۶	۲۶.۰۷ %	۱,۲۸۰,۳۶۶	۷۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۵۴	۰.۵ %	۵۹,۴۷۶	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۴۶۹,۶۷۶	۲۶.۱۶ %	۱,۲۵۰,۰۱۱	۶۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۷۲	۰.۸۲ %	۶۰,۹۸۷	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۴۶۸,۸۶۹	۲۶.۳۴ %	۱,۲۳۱,۸۲۰	۶۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۴۶	۱.۰۵ %	۶۰,۹۶۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۴۶۵,۲۱۴	۲۶.۴۴ %	۱,۲۰۸,۱۸۷	۶۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۱	۱.۴۳ %	۶۰,۹۴۶	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...477 »