صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | ۴۴۳,۸۸۸ | ۲۶.۹۸ % | ۱,۱۳۸,۸۲۳ | ۶۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۹ | ۰.۲۹ % | ۵۷,۷۶۵ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۴۴۸,۲۶۰ | ۲۶.۴۲ % | ۱,۱۴۵,۲۳۵ | ۶۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۴۸ | ۲.۰۲ % | ۶۸,۸۵۹ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۴۴۸,۱۴۹ | ۲۶.۳۳ % | ۱,۱۴۷,۶۸۳ | ۶۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۶ | ۰.۳۲ % | ۱۰۰,۸۶۵ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ | ۴۵۷,۹۸۱ | ۲۶.۳۳ % | ۱,۱۸۸,۵۱۴ | ۶۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۶ | ۰.۰۸ % | ۹۱,۵۲۶ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۴۵۷,۹۸۱ | ۲۶.۳۳ % | ۱,۱۸۸,۵۱۴ | ۶۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۶ | ۰.۰۸ % | ۹۱,۵۱۰ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | ۴۵۷,۹۸۱ | ۲۶.۳۳ % | ۱,۱۸۸,۵۱۴ | ۶۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۶ | ۰.۰۸ % | ۹۱,۴۹۵ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۴۶۴,۲۵۴ | ۲۶.۵ % | ۱,۲۲۴,۸۶۶ | ۶۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۱ | ۰.۰۹ % | ۶۱,۰۷۲ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۴۸۹,۷۰۵ | ۲۷.۸۴ % | ۱,۲۰۶,۷۵۸ | ۶۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۱ | ۰.۰۹ % | ۶۱,۰۵۷ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۴۸۴,۰۹۳ | ۲۷.۸۸ % | ۱,۱۹۰,۴۰۱ | ۶۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۸ | ۰.۱ % | ۵۹,۹۵۲ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | ۴۸۰,۵۶۷ | ۲۷.۶۹ % | ۱,۱۹۰,۲۲۷ | ۶۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۰ | ۰.۲۷ % | ۵۹,۸۳۱ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |