صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۳۱۶,۱۷۷	۲۳.۵۵ %	۸۱۰,۹۸۲	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۹۱۲	۱۱.۲۴ %	۶۴,۵۲۳	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۳۱۴,۰۹۲	۲۳.۴۴ %	۸۴۲,۱۸۳	۶۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۰۴	۷.۶۷ %	۸۱,۰۵۰	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۳۱۴,۱۸۶	۲۳.۴۱ %	۸۴۴,۳۱۹	۶۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۰۴	۷.۶۶ %	۸۰,۹۶۵	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۳۱۷,۷۰۶	۲۳.۲۸ %	۸۷۳,۹۹۳	۶۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۰۴	۷.۵۳ %	۷۰,۴۸۰	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۳۱۸,۶۹۰	۲۳.۲۱ %	۸۸۰,۰۵۹	۶۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۰۰۷	۷.۵۷ %	۷۰,۳۹۵	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۳۱۶,۰۳۴	۲۳.۱۲ %	۸۸۵,۲۷۰	۶۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۷۳	۷.۴۴ %	۶۴,۱۱۳	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۷	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۱۶,۰۳۴	۲۳.۱۲ %	۸۸۵,۲۷۰	۶۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۷۳	۷.۴۴ %	۶۴,۰۳۲	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۱۶,۰۳۴	۲۳.۱ %	۸۹۱,۰۴۱	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۷۲	۷.۴۴ %	۵۸,۹۷۵	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۳۱۸,۴۰۶	۲۳.۱۴ %	۹۰۸,۷۷۰	۶۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۷۲	۷.۱۵ %	۵۰,۷۰۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۳۱۷,۴۸۷	۲۳.۰۵ %	۹۱۰,۸۴۴	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۷۲	۷.۱۴ %	۵۰,۶۲۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...139 140 141 142143144 145 146 147...477 »