صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۳۱۲,۳۲۷	۲۴.۷ %	۸۰۵,۲۳۶	۶۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۸۷۹	۵.۲۹ %	۷۹,۷۹۱	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۳۱۳,۲۱۶	۲۴.۸۵ %	۸۰۰,۷۱۳	۶۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۹۳	۳.۷۱ %	۹۹,۷۵۵	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۳۱۳,۲۱۸	۲۴.۹۳ %	۸۰۹,۷۲۷	۶۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۹۳	۳.۷۲ %	۸۶,۷۹۳	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۳۱۹,۴۷۹	۲۴.۳۶ %	۸۲۲,۵۳۶	۶۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۰۹	۷.۷۶ %	۶۷,۷۲۷	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۳۱۹,۱۰۵	۲۴.۵۹ %	۸۰۹,۰۴۲	۶۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۰۹	۷.۸۴ %	۶۷,۶۴۲	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۳۱۹,۱۰۵	۲۴.۶ %	۸۰۹,۰۴۲	۶۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۰۹	۷.۸۴ %	۶۷,۵۵۸	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۳۱۹,۱۰۵	۲۴.۶ %	۸۰۹,۰۴۲	۶۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۰۹	۷.۸۴ %	۶۷,۴۷۳	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۳۱۹,۵۸۸	۲۴.۴۵ %	۸۱۲,۴۸۶	۶۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۴۹۸	۸.۲۳ %	۶۷,۳۸۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۳۲۰,۶۲۰	۲۴.۵۳ %	۸۱۱,۸۰۹	۶۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۰۰	۸.۲۲ %	۶۷,۳۰۴	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۳۲۰,۶۲۰	۲۴.۵۳ %	۸۱۱,۸۰۹	۶۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۰۰	۸.۲۲ %	۶۷,۲۲۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...477 »