صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/03/26	21,491	21,269	21,607	338	0	255,164,233	0	104,730,043	150,434,190	3,199,578,252,691
2	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/03/25	21,183	20,969	21,306	337	8,000,000	255,164,233	0	104,730,043	150,434,190	3,154,394,285,388
3	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/03/24	20,851	20,633	20,990	357	500,000	247,164,233	0	104,730,043	142,434,190	2,938,857,952,443
4	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/03/23	20,367	20,164	20,522	358	5,000,000	246,664,233	0	104,730,043	141,934,190	2,861,977,766,164
5	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/03/22	20,290	20,086	20,457	371	0	241,664,233	0	104,730,043	136,934,190	2,750,402,851,411
6	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/03/21	20,291	20,087	20,458	371	0	241,664,233	0	104,730,043	136,934,190	2,750,607,171,560
7	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/03/20	20,293	20,089	20,459	370	500,000	241,664,233	0	104,730,043	136,934,190	2,750,803,704,284
8	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/03/19	19,888	19,690	20,062	372	1,000,000	241,164,233	0	104,730,043	136,434,190	2,686,409,551,060
9	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/03/18	19,519	19,325	19,700	375	0	240,164,233	7,900,000	104,730,043	135,434,190	2,617,296,197,785
10	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/03/17	19,766	19,580	20,023	443	12,600,000	240,164,233	0	96,830,043	143,334,190	2,806,424,060,503
11	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/03/16	18,933	18,744	19,206	462	0	227,564,233	0	96,830,043	130,734,190	2,450,469,826,451
12	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/03/15	18,776	18,589	19,052	463	0	227,564,233	0	96,830,043	130,734,190	2,430,247,801,291
13	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/03/14	18,777	18,591	19,053	462	0	227,564,233	0	96,830,043	130,734,190	2,430,435,480,252
14	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/03/13	18,779	18,592	19,054	462	0	227,564,233	450,000	96,830,043	130,734,190	2,430,623,161,186
15	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/03/12	18,713	18,528	18,988	460	0	227,564,233	1,980,000	96,380,043	131,184,190	2,430,527,190,531
16	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/03/11	18,522	18,339	18,793	454	0	227,564,233	0	94,400,043	133,164,190	2,442,114,115,005
17	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/03/10	18,207	18,028	18,482	454	0	227,564,233	0	94,400,043	133,164,190	2,400,652,975,383
18	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/03/09	17,784	17,611	18,065	454	5,200,000	227,564,233	0	94,400,043	133,164,190	2,345,134,451,432
19	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/03/08	17,518	17,347	17,819	472	0	222,364,233	0	94,400,043	127,964,190	2,219,757,756,661
20	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/03/07	17,519	17,348	17,820	472	0	222,364,233	0	94,400,043	127,964,190	2,219,926,511,617
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...239 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲