لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/08/12 | 35,176 | 34,823 | 34,823 | 0 | 0 | 271,864,233 | 0 | 149,912,133 | 121,952,100 | 4,246,789,117,059 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/08/11 | 34,734 | 34,386 | 34,386 | 0 | 1,000,000 | 271,864,233 | 0 | 149,912,133 | 121,952,100 | 4,193,408,467,512 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/08/10 | 34,612 | 34,263 | 34,263 | 0 | 0 | 270,864,233 | 0 | 149,912,133 | 120,952,100 | 4,144,215,293,865 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/08/09 | 35,181 | 34,825 | 34,825 | 0 | 0 | 270,864,233 | 5,359,400 | 149,912,133 | 120,952,100 | 4,212,104,637,123 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/08/08 | 36,100 | 35,746 | 35,746 | 0 | 0 | 270,864,233 | 0 | 144,552,733 | 126,311,500 | 4,515,187,531,355 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/08/07 | 36,099 | 35,745 | 35,745 | 0 | 0 | 270,864,233 | 0 | 144,552,733 | 126,311,500 | 4,515,051,806,943 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/08/06 | 36,132 | 35,779 | 35,779 | 0 | 0 | 270,864,233 | 289,000 | 144,552,733 | 126,311,500 | 4,519,254,131,059 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/08/05 | 35,742 | 35,397 | 35,397 | 0 | 0 | 270,864,233 | 228,690 | 144,263,733 | 126,600,500 | 4,481,263,426,492 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/08/04 | 36,128 | 35,773 | 35,773 | 0 | 0 | 270,864,233 | 1,000,000 | 144,035,043 | 126,829,190 | 4,537,041,273,148 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/08/03 | 35,898 | 35,549 | 35,549 | 0 | 0 | 270,864,233 | 365,000 | 143,035,043 | 127,829,190 | 4,544,146,828,530 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/08/02 | 35,975 | 35,625 | 35,625 | 0 | 0 | 270,864,233 | 0 | 142,670,043 | 128,194,190 | 4,566,861,263,006 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/08/01 | 36,431 | 36,076 | 36,076 | 0 | 0 | 270,864,233 | 0 | 142,670,043 | 128,194,190 | 4,624,715,458,733 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/07/30 | 36,431 | 36,076 | 36,076 | 0 | 0 | 270,864,233 | 0 | 142,670,043 | 128,194,190 | 4,624,786,849,047 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/07/29 | 36,448 | 36,094 | 36,094 | 0 | 0 | 270,864,233 | 0 | 142,670,043 | 128,194,190 | 4,626,985,143,404 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/07/28 | 36,399 | 36,046 | 36,046 | 0 | 0 | 270,864,233 | 700,000 | 142,670,043 | 128,194,190 | 4,620,891,659,605 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/07/27 | 36,219 | 35,875 | 35,875 | 0 | 0 | 270,864,233 | 0 | 141,970,043 | 128,894,190 | 4,624,032,738,322 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/07/26 | 35,979 | 35,643 | 35,643 | 0 | 0 | 270,864,233 | 0 | 141,970,043 | 128,894,190 | 4,594,175,314,875 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/07/25 | 36,089 | 35,755 | 35,755 | 0 | 0 | 270,864,233 | 0 | 141,970,043 | 128,894,190 | 4,608,610,900,265 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/07/24 | 36,650 | 36,309 | 36,309 | 0 | 0 | 270,864,233 | 0 | 141,970,043 | 128,894,190 | 4,680,068,026,295 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/07/23 | 36,653 | 36,312 | 36,312 | 0 | 0 | 270,864,233 | 0 | 141,970,043 | 128,894,190 | 4,680,375,190,769 |