لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/01 | 27,710 | 27,445 | 27,471 | 26 | 0 | 264,064,233 | 0 | 130,990,043 | 133,074,190 | 3,652,243,730,502 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/05/31 | 27,623 | 27,360 | 27,387 | 27 | 0 | 264,064,233 | 0 | 130,990,043 | 133,074,190 | 3,640,975,632,056 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/05/30 | 27,157 | 26,901 | 26,927 | 26 | 0 | 264,064,233 | 0 | 130,990,043 | 133,074,190 | 3,579,835,173,210 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/05/29 | 27,156 | 26,900 | 26,926 | 26 | 0 | 264,064,233 | 0 | 130,990,043 | 133,074,190 | 3,579,723,667,850 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/05/28 | 27,180 | 26,924 | 26,950 | 26 | 0 | 264,064,233 | 0 | 130,990,043 | 133,074,190 | 3,582,870,409,784 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/05/27 | 26,929 | 26,681 | 26,707 | 26 | 0 | 264,064,233 | 0 | 130,990,043 | 133,074,190 | 3,550,509,380,226 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/05/26 | 26,921 | 26,663 | 26,689 | 26 | 0 | 264,064,233 | 500,000 | 130,990,043 | 133,074,190 | 3,548,142,934,612 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/05/25 | 26,509 | 26,250 | 26,276 | 26 | 0 | 264,064,233 | 500,000 | 130,490,043 | 133,574,190 | 3,506,309,501,048 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/05/24 | 25,994 | 25,746 | 25,772 | 26 | 0 | 264,064,233 | 0 | 129,990,043 | 134,074,190 | 3,451,828,049,287 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/05/23 | 26,014 | 25,762 | 25,788 | 26 | 0 | 264,064,233 | 0 | 129,990,043 | 134,074,190 | 3,454,048,548,125 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/05/22 | 26,015 | 25,763 | 25,789 | 26 | 0 | 264,064,233 | 0 | 129,990,043 | 134,074,190 | 3,454,211,514,529 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/05/21 | 26,018 | 25,766 | 25,792 | 26 | 0 | 264,064,233 | 0 | 129,990,043 | 134,074,190 | 3,454,561,048,182 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/05/20 | 26,006 | 25,755 | 25,781 | 26 | 0 | 264,064,233 | 1,000,000 | 129,990,043 | 134,074,190 | 3,453,073,685,562 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/05/19 | 25,793 | 25,544 | 25,570 | 26 | 0 | 264,064,233 | 0 | 128,990,043 | 135,074,190 | 3,450,364,451,355 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/05/18 | 25,256 | 25,012 | 25,038 | 26 | 0 | 264,064,233 | 0 | 128,990,043 | 135,074,190 | 3,378,466,488,251 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/05/17 | 25,371 | 25,121 | 25,146 | 25 | 5,800,000 | 264,064,233 | 0 | 128,990,043 | 135,074,190 | 3,393,166,197,859 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/05/16 | 24,515 | 24,272 | 24,625 | 353 | 0 | 258,264,233 | 0 | 128,990,043 | 129,274,190 | 3,137,684,352,685 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/05/15 | 24,516 | 24,272 | 24,626 | 354 | 0 | 258,264,233 | 0 | 128,990,043 | 129,274,190 | 3,137,793,886,758 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/05/14 | 24,522 | 24,278 | 24,631 | 353 | 1,000,000 | 258,264,233 | 0 | 128,990,043 | 129,274,190 | 3,138,540,761,437 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/05/13 | 23,935 | 23,698 | 24,054 | 356 | 0 | 257,264,233 | 0 | 128,990,043 | 128,274,190 | 3,039,851,881,698 |