صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۹۶۳,۳۸۵	۳۹.۶۶ %	۱,۲۶۴,۹۳۴	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۶۶۰	۷.۴۸ %	۱۹,۳۸۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۹۵۳,۵۲۸	۳۹.۴ %	۱,۲۶۵,۸۷۹	۵۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۶۶۰	۷.۵۱ %	۱۹,۲۴۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۹۵۳,۵۲۸	۳۹.۴ %	۱,۲۶۵,۸۷۹	۵۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۶۶۰	۷.۵۱ %	۱۹,۱۱۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۹۵۳,۵۲۸	۳۹.۴۲ %	۱,۲۶۴,۹۱۷	۵۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۶۶۰	۷.۵۱ %	۱۸,۹۷۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۹۸۶,۱۰۹	۴۰.۷۱ %	۱,۲۳۵,۳۷۴	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۶۶۰	۷.۵ %	۱۸,۸۴۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۹۱۸,۰۱۳	۳۹.۶۱ %	۱,۱۸۵,۱۲۷	۵۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۲۷۷	۶.۱۸ %	۷۱,۱۸۶	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۹۵۳,۱۱۹	۴۰.۷۴ %	۱,۱۸۵,۰۸۶	۵۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۲۴۵	۵.۷۴ %	۶۶,۹۳۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱,۰۰۵,۴۹۲	۴۲.۸۱ %	۱,۱۸۰,۴۴۲	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۲۴۵	۵.۷۲ %	۲۸,۴۵۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۹۹۱,۴۷۴	۴۲.۴۹ %	۱,۱۸۷,۴۴۷	۵۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۲۴۵	۵.۷۵ %	۲۰,۱۹۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۹۹۱,۴۷۴	۴۲.۴۹ %	۱,۱۸۷,۴۴۷	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۰۱۰	۵.۷۴ %	۲۰,۳۲۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...486 »