صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱۱	۱۳۹۲/۰۴/۲۳	۴,۳۸۱	۴۶.۹۸ %	۳,۷۲۲	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱	۵.۷ %	۶۹۰	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۲	۱۳۹۲/۰۴/۲۲	۴,۴۳۳	۴۶.۷۵ %	۳,۸۲۶	۴۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۵.۶۱ %	۶۹۰	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۳	۱۳۹۲/۰۴/۲۱	۴,۷۰۳	۴۹.۳۶ %	۳,۸۷۳	۴۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۵.۵۹ %	۴۱۹	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۴	۱۳۹۲/۰۴/۲۰	۴,۷۰۳	۴۹.۳۶ %	۳,۸۷۳	۴۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۵.۵۹ %	۴۱۹	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۵	۱۳۹۲/۰۴/۱۹	۴,۷۰۳	۴۹.۳۶ %	۳,۸۷۳	۴۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۵.۵۹ %	۴۱۹	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۶	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	۸,۹۱۴	۶۷.۲۹ %	۳,۸۱۶	۲۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰	۱.۱۳ %	۳۶۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۷	۱۳۹۲/۰۴/۱۷	۴,۷۰۰	۵۲.۰۷ %	۳,۸۱۵	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷	۱.۵۲ %	۳۷۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۸	۱۳۹۲/۰۴/۱۶	۴,۷۱۶	۵۲.۱ %	۳,۸۲۶	۴۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷	۱.۵۲ %	۳۷۲	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۹	۱۳۹۲/۰۴/۱۵	۴,۷۱۰	۵۲.۸۹ %	۳,۸۱۴	۴۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷	۱.۵۴ %	۲۴۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۰	۱۳۹۲/۰۴/۱۴	۴,۵۷۹	۵۳.۰۷ %	۳,۶۷۹	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶	۱.۴۷ %	۲۴۴	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...477 478 479 480 481482483 484 485 486 »